同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县人民政府办公室部门决算

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县人民政府办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 同德县人民政府办公室部门概况

一、主要职能：

一是有限政府：在计划经济体制下，政府职能是无限政府。而在市场经济条件下，政府职能是有限政府，而不是无限政府。因为政府权力的运用遇到了市场边界，政府权力只能有限行使，既不能缺位，也不能错位或越位。

二是发展政府：发展是我们党执政兴国的第一要务，是贯彻“三个代表”重要思想的中心所在。没有持续、健康、快速的发展，一切都将变成空话。所以，县级政府首先必须坚持以发展为主题，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。

三是公共政府：现代政府是公共政府、服务政府。服务政府的理念，一方面是要求我们遵循党的宗旨，破除“父母官”的陈旧思想，树立“领导就是服务”、“为政就是服务”的民本理念；另一方面，市场经济需要公共服务，排斥万能服务和行政干预。地方财政应向公共财政转变，逐步体现公共服务的职能。

四是法治政府：市场经济是法治经济，依法治国是建设政治文明的根本要求。县级行政管理最终必须落实到依法行政和依法管理上。

五是透明政府：无论从完善社会主义市场经济体制，还是从推进政治体制改革的角度，县级政府都应该是透明政府。实行经济上放开、政治上公开，有利于维护人民群众的知情权，有利于公开、公正、公平，也有利于提高行政效率，降低行政成本。

 

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数83人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员24人。

   附表：同德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县人民政府办公室2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县人民政府办公室         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1286.19　 一、一般公共服务支出 35 1256.33　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 3.88　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 1.1　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 44.38　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 1286.19　    本年支出合计 58 　1324.2     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 52.35　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 52.35　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 　 总计 68 　     收入决算表                     公开02表 部门：同德县人民政府办公室               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1286.19　 1286.19　 　 　 　 　 　 　2010301 　行政运行 552.88　 552.88　 　 　 　 　 　 　2010308 　信访事务 8.00　 8.00　 　 　 　 　 　 　2010350 　事业运行 291.85　 291.85　 　 　 　 　 　 　2010399 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 366.55　 366.55　 　 　 　 　 　 2130599     其他扶贫支出   3.88 3.88           2200499     其他地震事务支出   1.10 1.10           2210201     住房公积金   44.38 44.38           2299901     其他支出   17.56 17.56

 

											支出决算表
																		公开03表
部门：同德县人民政府办公室																		金额单位：万元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类		款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		1324.02		889.10		434.92
2010301						行政运行		586.23		552.88		33.35
2010308						信访事务		11.72				11.72
2010350						事业运行		291.85		291.85
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		366.55				366.55
2130599						其他扶贫支出		3.88				3.88
2200499						其他地震事务支出		1.10				1.10
2210201						住房公积金		44.38		44.38
2299901						其他支出		18.32				18.32

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：同德县人民政府办公室																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						1324.02					889.10							434.92
2010301						行政运行						586.23					552.88							33.35
2010308						信访事务						11.72												11.72
2010350						事业运行						291.85					291.85
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						366.55												366.55
2130599						其他扶贫支出						3.88												3.88
2200499						其他地震事务支出						1.10												1.10
2210201						住房公积金						44.38					44.38
2299901						其他支出						18.32												18.32
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：同德县人民政府办公室																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										889.11								582.17							306.94
301					工资福利支出					514.21								514.21
30101					基本工资					165.76								165.76
30102					津贴补贴					280.88								280.88
30103					奖金					19.19								19.19
30104					社会保障缴费					28.12								28.12
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					20.26								20.26
302					商品和服务支出					304.11															304.11
30201					办公费					19.11															19.11
30202					印刷费					17.83															7.83
30203					咨询费
30204					手续费					0.54															0.54
30205					水费					6.80															6.80
30206					电费					27.75															27.75
30207					邮电费					4.05															4.05
30208					取暖费					61.90															61.90
30209					物业管理费					15.00															15.00
30211					差旅费					14.04															14.04
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					44.50															44.50
30214					租赁费					11.67															11.67
30215					会议费
30216					培训费					14.49															14.49
30217					公务接待费					3.33															3.33
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					11.53															11.53
30227					委托业务费
30228					工会经费					8.27															8.27
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					36.54															36.54
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					6.76															6.76
303					对个人和家庭的补助					67.96
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					5.89								5.89
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					44.38								44.38
30312					提租补贴
30313					购房补贴					17.68								17.68
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出					2.83															2.83
31002					办公设备购置					2.83															2.83
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：同德县人民政府办公室																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
39.87							36.54		36.54				3.33	39.87						36.54						36.54	3.33

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县人民政府办公室									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 同德县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县人民政府办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县人民政府办公室2015年度收支总决算1338.54万元，（一）收入总计1286.19万元。包括：

1、财政拨款收入1286.19万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余52.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1324.02万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1256.33万元，主要用于同德县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括同德县人民政府办公室及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于同德县人民政府办公室及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于同德县人民政府办公室及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于同德县人民政府办公室及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于同德县人民政府办公室及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0万元，主要用于0开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、农林水支出3.88万元，国土海洋气象支出1.1万元。

10、其他（类）支出18.32万元，主要用于其他方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出44.38万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年14.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出1324.02万元，占本年支出总计的100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出1256.33万元，占94.89%。农林水支出3.88万元，占0.0029%；国土海洋气象等支出1.1万元，占0.0008%；住房保障支出44.38万元，占0.0335%；其他支出18.32万元，占0.0138%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出889.11万元。其中：

1、工资福利支出514.21万元。其中：基本工资165.76万元、津贴补贴280.88万元、奖金19.19万元、社会保障缴费28.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出20.26万元。

2、对个人和家庭的补助67.96万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.89万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金44.38万元、提租补贴0万元、购房补贴17.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出304.11万元。其中：办公费19.11万元、印刷费17.83万元、咨询费0万元、手续费0.54万元、水费6.80万元、电费27.75万元、邮电费4.05万元、取暖费61.90万元、物业管理费15.00万元、差旅费14.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费44.50万元、租赁费11.67万元、会议费0万元、培训费14.49万元、公务接待费3.33万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费11.53万元、委托业务费0万元、工会经费8.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费36.54万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.76万元。

4、其他资本性支出2.83万元。其中：办公设备购置2.83万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.87万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算36.54万元，公务接待费预算3.33万元。支出决算为39.87万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为36.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.54万元，占91.72%；公务接待费支出决算3.33万元，占8.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出36.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出36.54万元，公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费支出3.33万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出3.33万元，接待53批次，413人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，与去年持平。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。