同德县人民政府

 附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县交通局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

               

 

 

 

目   录

 

第一部分 交通局概况

 

 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县2015年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分  交通局2015年度部门决算情况说明

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 同德县交通局部门概况

一、基本情况

同德县交通运输局，为县政府工作部门，主管全县公路交通行业，属全额拨款行政单位。核定编制11人（其中行政5人，事业编制5人，工勤1人）。

主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

   （七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

同德县交通局独立核算机构数为1个，属全额拨款事业单位，2015年12月31日，编制人数为10人，实有在岗职工人数为10人，事业编制5人，行政编制5人。

 

     

第二部分 同德县交通局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：同德县交通局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	449.56	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	1560.2	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	2028.16
	12		十二、农林水支出	46	1395.6
	13		十三、交通运输支出	47	527.7
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	2,009.76	本年支出合计	58	3,960.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	3,676.05	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	3,676.05	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	1725.21
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34		总计	68

 

收入决算表
										公开02表
部门：同德县交通局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,009.7	449.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,560.2
212			城乡社区支出	1,560.0						1,560.0
21203			城乡社区公共设施	1,560.0						1,560.0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,560.0						1,560.0
213			农林水支出	18.0	18.0
21301			农业	18.0	18.0
2130142			农村道路建设	18.0	18.0
214			交通运输支出	422.6	422.4					0.2
21401			公路水路运输	422.6	422.4					0.2
2140101			行政运行	109.6	109.5					0.2
2140106			公路养护	308.0	308.0
2140110			公路和运输安全	5.0	5.0
221			住房保障支出	9.1	9.1
22102			住房改革支出	9.1	9.1
2210201			住房公积金	9.1	9.1

 

 

																							支出决算表
																																													公开03表
部门：同德县交通局																																													金额单位：万元
项目																本年支出合计							基本支出					项目支出							上缴上级支出							经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款			项						栏次						1							2					3							4							5			6
										合计						3,960.6							145.3					3,815.3
212										城乡社区支出						2,028.2												2,028.2
21203										城乡社区公共设施						2,028.2												2,028.2
2120399										其他城乡社区公共设施支出						2,028.2												2,028.2
213										农林水支出						1,395.6												1,395.6
21301										农业						1,395.6												1,395.6
2130142										农村道路建设						1,395.6												1,395.6
214										交通运输支出						527.7							136.1					391.6
21401										公路水路运输						527.7							136.1					391.6
2140101										行政运行						109.5							109.5
2140106										公路养护						416.3							26.7					389.6
2140110										公路和运输安全						2.0												2.0
221										住房保障支出						9.1							9.1
22102										住房改革支出						9.1							9.1
2210201										住房公积金						9.1							9.1
财政拨款收入支出决算总表
																																								公开04表
部门：同德县交通局																																								金额单位：万元
收     入																				支     出
项    目													行次		决算数					项目（按功能分类）									行次			决算数
																																小计					一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏    次															3					栏    次												10					11			12
一、一般公共预算财政拨款													1		449.56					一、一般公共服务支出									31
二、政府性基金预算财政拨款													2							二、外交支出									32
													3							三、国防支出									33
													4							四、公共安全支出									34
													5							五、教育支出									35
													6							六、科学技术支出									36
													7							七、文化体育与传媒支出									37
													8							八、社会保障和就业支出									38
													9							九、医疗卫生与计划生育支出									39
													10							十、节能环保支出									40
													11							十一、城乡社区支出									41			2028.16					2028.16
													12							十二、农林水支出									42			1395.6					1395.6
													13							十三、交通运输支出									43			527.7					527.7
													14							十四、资源勘探信息等支出									44
													15							十五、商业服务业等支出									45
													16							十六、金融支出									46
													17							十七、援助其他地区支出									47
													18							十八、国土海洋气象等支出									48
													19							十九、住房保障支出									49			9.14					9.14
													20							二十、粮油物资储备支出									50
													21							二十一、其他支出									51
													22							二十二、债务还本支出									52
													23							二十三、债务付息支出									53
本年收入合计													24		449.56					本年支出合计									77			3,960.60					3,960.60
													25																78
年初财政拨款结转和结余													26		3,676.05					年末财政拨款结转和结余									79			1,725.21					1,725.21
一、一般公共预算财政拨款													27		3,676.05					基本支出结转									80
二、政府性基金预算财政拨款													28							项目支出结转和结余									81			1,725.21					1,725.21
													29																82
总计													30							总计									83
一般公共预算财政拨款支出决算表
																															公开05表
部门：同德县交通局																															单位：万元
项目																		本年支出合计						基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码									科目名称
类		款				项			栏次									1						2							3
									合计									1,932.4						145.2							1,787.2
213									农林水支出									1,395.6													1,395.6
21301									农业									1,395.6													1,395.6
2130142									农村道路建设									1,395.6													1,395.60
214									交通运输支出									527.7						136.1							391.6
21401									公路水路运输									527.7						136.1							391.6
2140101									行政运行									109.5						109.5
2140106									公路养护									416.3						26.7							389.6
2140110									公路和运输安全									2.0													2.0
221									住房保障支出									9.1						9.1
22102									住房改革支出									9.1						9.1
2210201									住房公积金									9.1						9.1
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																		公开06表
部门：同德县交通局																																		单位：万元
项目																	本年支出合计								人员经费									公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次																	1								2									3
合计																	136.8								115.4									21.4
301					工资福利支出												105.0								105.00
30101					基本工资												25.8								25.8
30102					津贴补贴												60.0								60.00
30103					奖金												13.4								13.4
30104					社会保障缴费												5.8								5.80
30106					伙食补助费												0.0
30107					绩效工资												0.0
30199					其他工资福利支出												8.3								8.30
302					商品和服务支出												21.4																	21.40
30201					办公费												6.4																	6.40
30202					印刷费												0.0
30203					咨询费												0.0
30204					手续费												0.0
30205					水费												0.1																	0.10
30206					电费												0.8																	0.80
30207					邮电费												1.0																	1.00
30208					取暖费												0.0
30209					物业管理费												0.0
30211					差旅费												2.8																	2.80
30212					因公出国（境）费用												0.0
30213					维修(护)费												0.0
30214					租赁费												0.0
30215					会议费												0.0
30216					培训费												0.6																	0.60
30217					公务接待费												1.7																	1.7
30218					专用材料费												0.0
30224					被装购置费												0.0
30225					专用燃料费												0.0
30226					劳务费												0.0
30227					委托业务费												0.0
30228					工会经费												1.4																	1.40
30229					福利费												0.0
30231					公务用车运行维护费												4.2																	4.20
30239					其他交通费用												0.0
30299					其他商品和服务支出												2.4																	2.40
303					对个人和家庭的补助												10.4								10.40
30301					离休费												0.0
30302					退休费												0.0
30303					退职（役）费												0.0
30304					抚恤金												0.0
30305					生活补助												1.3								1.3
30307					医疗费												0.0
30309					奖励金												0.0
30311					住房公积金												9.1								9.10
30312					提租补贴												0.0
30313					购房补贴												0.0
30399					其他对个人和家庭的补助支出												0.0
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置												0.0
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新												0.0
31019					其他交通工具购置												0.0
31099					其他资本性支出												0.0
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																												公开07表
部门：同德县交通局																																									单位：万元
2015年度预算数																											2015年度决算数
合计							因公出国（境）费				公务用车购置及运行费											公务接待费					合计			因公出国（境）费						公务用车购置及运行费												公务接待费
											小计			公务用车购置费					公务用车运行费																	小计					公务用车购置费			公务用车运行费
1							2				3			4					5			6					7			8						9					10			11				12
5.88							0.00				4.17								4.17			1.71					5.90			0.00						4.20								4.20				1.7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																			公开08表
部门：同德县交通局																																																			单位：万元
项目																					上年结转和结余					本年收入							本年支出																		年末结转和结余
功能分类科目编码												科目名称																					小计					基本支出									项目支出
类			款					项				栏次									1					2							3					4									5				6
												合计

 

第三部分同德县交通局2015年度部门决算情况说明

 

一、 关于同德县交通局2015年度部门决算收支情况总体说明

 

                     同德县交通局2015年度收入决算总数2,009.76万元，2015年支出决算总数3,960.6

万元。

其中：

（一）收入总计2009.76万元。包括：

1、财政拨款收入449.55万元，为财政当年拨付资金。

2、其他收入1560.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余3676.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3960.6万元。包括：

1、城乡社区支出2028.16万元。

 2、住房保障支出(类)支出9.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、交通运输支出527.70万元。

4、农林水支出1395.60万元。

4、结转下年1725.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县交通局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县交通局2015年度财政拨款支出3960.6万元，占本年支出总计的100 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年交通局财政拨款用于以下方面：工资福利支出105万元，商品和服务支出21.4万元，对个人和家庭的补助支出10.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出136.8万元。其中：

1、工资福利支出105万元。其中：基本工资25.8万元、津贴补贴60万元、奖金13.4万元、社会保障缴费5.8万元、其他工资福利支出8.3万元。

2、对个人和家庭的补助10.4万元。其中：生活补助1.3万元、住房公积金9.1万元。

3、商品和服务支出21.4万元。其中：办公费6.4万元、邮电费1.0万元、水费0.1万元、电费0.8万元、差旅费2.8万元、培训费0.6万元、公务接待费1.7万元、工会经费1.4万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出2.4万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.88万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.17万元，公务接待费预算1.71万元。支出决算为5.9万元，其中：公务用车运行费支出决算为4.2万元；公务接待费支出决算为1.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.2万元，占0.1%；公务接待费支出决算1.7万元，占0.03%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出4.2万元。其中：公务用车运行费支出4.2万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出1.7万元。其中：国内公务接待支出1.7万元，接待60批次，300人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.22万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.22万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.06万元，主要原因是：公务接待次数减少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。