同德县人民政府

2016年度同德县农牧机械管理站部门决算

 

第一部分  农牧机械管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  农牧机械管理站2016年度部门决算表

一、农牧机械管理站《收入支出决算总表》；

二、农牧机械管理站《收入决算表》；

三、农牧机械管理站《支出决算表》；

四、农牧机械管理站《财政拨款收入支出决算总表》；

五、农牧机械管理站《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、农牧机械管理站《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、农牧机械管理站《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、农牧机械管理站《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  农牧机械管理站2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 同德县农牧机械管理站概况

     一、主要职能  

     1、贯彻执行国家农业机械化方针政策，制定本辖区农业机械化中长期发展规划，满足农业机械化自身要求，保证农业机械化稳步健康发展。2、开展农机监理业务，贯彻执行国家农业机械安全生产法律、法规。3、宣传农业机械安全生产常识负责组织下级农业机械管理人员的培训。4、处理农机事故。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制是二级预算单位（详情见附表）。单位年末人数7人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员2人。

附表：同德县农牧机械管理站所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1
2
3

 

第二部分  同德县农牧机械管理站2016年部门决算表

一、同德县农牧机械管理站《收入支出决算总表》

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	85.75	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	72.72
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	4.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	85.77	本年支出合计	52	82.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	0.27	年末结转和结余	54	3．87
	27			55
总计	28	86.04	总计	56	86.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、　同德县农牧机械管理站《收入决算表》

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	85.77	85.75					0.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9
213 0104			事业运行	72.45	72.45					0.02
2210201			住房公积金	4.32	4.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、同德县农牧机械管理站《支出决算表》

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		82.17	82.15		0.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13
2130104			事业运行	72.72	72.7		0.02
2210201			住房公积金	4.32	4.32

四、同德县农牧机械管理站《财政拨款收入支出决算总表》

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	85.75	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.13	5.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	72.7	72.7
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.32	4.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	85.75	本年支出合计	53	82.15	82.15
年初财政拨款结转和结余	25	0.27	年末财政拨款结转和结余	54	3.87	3.87
一般公共预算财政拨款	26	0.27		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	86.02	总计	58	86.02	86.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、同德县农牧机械管理站《一般公共预算财政拨款支出决算表》

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		82.15	82.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13
2130104			事业运行	72.7	72.7
2210201			住房公积金	4.32	4.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、同德县农牧机械管理站《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.83	302	商品和服务支出	16.39	310	其他资本性支出
30101	基本工资	12.19	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	14.66		印刷费	2.43	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31006	大型修缮
30107	绩效工资	14.96	30206	电费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.8	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	5.89	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	12.93	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	8.61	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.28	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	4.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.89	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.68	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.3
人员经费合计		65.76	公用经费合计					16.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、同德县农牧机械管理站《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 八、同德县农牧机械管理站《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54		1.99		1.99	0.54	1.85		1.74		1.74	0.12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分同德县农牧机械管理站2016年度部门决算情况说明

    一、关于同德县农牧机械管理站2016年度部门决算收支情况总体说明

同德县农牧机械管理站2016年度收支总决算86.05万元，比2015年收支总决算增1.48万元。主要原因是：本年度财政拨款增加。

二、关于同德县农牧机械管理站2016年度收入决算情况说明

本年收入合计85.77万元，其中：财政拨款收入85.75万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.03%。

三、关于同德县农牧机械管理站2016年度支出决算情况说明

本年支出合计82.17万元，其中：基本支出82.15万元，占99.97%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.02万元，占0.03%；经营支出0万元，占0%。

四、关于同德县农牧机械管理站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德县农牧机械管理站2016年度财政拨款收支总决算86.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1.46万元，增长1.69%。主要原因是人员工资增长。

五、关于同德县农牧机械管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

同德县农牧机械管理站2016年度财政拨款支出82.15万元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出减少2.13万元，减少2.59%。主要原因财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

同德县农牧机械管理站2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出5.13万元，占6.25%,主要用于社会保险经办机构给开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出 万元，占  %,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出  万元，占 %,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出72.7万元，占88.49%,主要用于林业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出4.32万元，占5.26%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年3.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

同德县农牧机械管理站2016年度财政拨款支出年初预算为78.7万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加、财政拨款项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为9万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的0.57%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数值小、实际拨付额小。

2、农林水支出。年初预算数为66.13万元，支出决算为72.7万元，完成年初预算数的109.93%；决算数大于预算数的主要原因是实际项目支出增加。

4、住房保障支出。年初预算数为3.57万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的1.21%。决算数大于预算数的主要原因是实有人数增加，住房公积金支出增加。

六、关于同德县农牧机械管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出82.15万元，其中：人员经费65.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费16.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.99万元，公务接待费预算0.54万元。支出决算为1.85万元，完成预算的73.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.73万元，完成预算的87.43%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算22.22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.73万元，占94.05%；公务接待费支出决算0.12万元，占6.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.73万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.12万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.12万元，接待2批次，接待8人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.68万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.26万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.42万元，主要原因是：公务接待次数与人数下降，接待费也相应减少。

八、关于同德县农牧机械管理站2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于同德县农牧机械管理站项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项，具体情况如下：

1、2015年农牧机械管理站办公用房维修改建资金。绩效目标：资金有效使用。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：资金有效使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。同德县农牧机械管理站2016年度机关运行经费支出0万元，2015年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，同德县农牧机械管理站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。