同德县人民政府

2016年度同德县幼儿园部门决算公开

同德县2016年度部门决算

同德县幼儿园2016年部门决算公开目录

第一部分  同德县幼儿园部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县幼儿园2016年度部门决算表

一、同德县幼儿园部门《收入支出决算总表》；

二、同德县幼儿园部门《收入决算表》；

三、同德县幼儿园部门《支出决算表》；

四、同德县幼儿园部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、同德县幼儿园部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县幼儿园部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县幼儿园部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县幼儿园部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  同德县幼儿园2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 同德县幼儿园部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

    同德县幼儿园三定方案

根据同德县机构编制委员会办公室《关于核定中小学教师编制的通知》（同机编发[2013]1号）精神，结合我校实际，制定《同德县城关学校三定方案》如下： 

一、学校职责 

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规。 

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。 

4、负责教育教学管理工作，全力推进素质教育实施。 

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、考核考评等工作。 

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

二、领导职数和内设机构 

根据同德县教育局转发同德县机构编制委员会办公室“关于下发《关于核定中小学教师编制的通知【同机编发（2013）1号】》的通知”，我园领导职数：园长1名，副园长1名； 内设机构5个：园办、保教处、工会、总务处、财务室。 

三、人员编制 

根据同德县机构编制委员会办公室《关于核定中小学教师编

制的通知》（同机编发[2013]1号），我校拟编教职工11人，其专任教师7人。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数78人，其中在职人员78人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。

      附表：同德县幼儿园所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	同德县幼儿园
2
3

 

 

第二部分  同德县幼儿园2016年部门决算表

一、同德县幼儿园部门《收入支出决算总表》

                                                                      公开01表

　                                                                　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	431.94	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	397.78
六、其他收入	6	1.76	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	12.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	433.7	本年支出合计	52	428.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	83.07	年末结转和结余	54	88.33
	27			55
总计	28	516.77	总计	56	516.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、同德县幼儿园部门《收入决算表》

                                                 公开02表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	433.7	431.94					1.76
2050201			学前教育	282.42	280.66					1.76
2050299			其他普通教育支出	120.62	120.62
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	18.24	18.24
2210201			住房公积金	12.42	12.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　　同德县幼儿园部门《支出决算表》

                                                                       公开03表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		428.43	207.28	219.39	1.76
2050201			学前教育	178.38	176.62	103.86	1.76
2050299			其他普通教育	219.39		115.53
2080399			财政对其他社会保险的补助	18.24	18.24
2210301			住房公积金	12.42	12.42

四、同德县幼儿园部门《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04表

　                                                                　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	431.94	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34		396.02
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37		18.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48		12.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	431.94	本年支出合计	53		426.68
年初财政拨款结转和结余	25	83.07	年末财政拨款结转和结余	54		88.33
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	515.01	总计	58		515.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、　　　同德县幼儿园部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		426.68	207.29
2050201			学前教育	176.63	176.63
2050299			其他普通教育	219.39		219.39
2080399			财政对社会保险基金的补助	18.24	18.24
2210201			住房公积金	12.42	12.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、　同德县幼儿园部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06表

　                                                                　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.08	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	57.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	76.31		印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	8.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	40.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	27.83	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	12.42	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.95	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		205.33	公用经费合计					1.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、同德县幼儿园部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07表

　                                                                　金额单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 八、同德县幼儿园部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　                                                                　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52		0.52			0.52	0.14		0.14			0.14
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 同德县幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、关于同德县幼儿园2016年度部门决算收支总体情况说明

同德县幼儿园2016年度收支总决算516.77万元，比2015年收支总决算增加152.89万元。主要原因是：由于年底拨入经费，支出减少。

二、关于同德县幼儿园2016年度收入决算情况说明

本年收入合计433.70万元，其中：财政拨款收入431.94万元，占99.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.76万元，占0.41%。

三、关于同德县幼儿园2016年度支出决算情况说明

本年支出合计428.44万元，其中：基本支出207.29万元，占48.38%；项目支出219.4万元，占51.21%；上缴上级支出1.77万元，占0.41%；经营支出0万元，占0%。

四、关于同德县幼儿园2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德县幼儿园2016年度财政拨款收支总决算515.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加130.47万元、147.16万元，增长43.28%、52.65%。主要原因是学生增加。

五、关于同德县幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

同德县幼儿园2016年度财政拨款支出426.68万元，占本年支出合计的99.59%。与2015年相比，财政拨款支出增加147.16万元，增长52.65%。主要原因是学生增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

同德县幼儿园2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出396.02万元，占92.81%,主要用于同德县幼儿园及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出18.24万元，占4.27%,主要用于同德县幼儿园开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出**万元，占**%,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，占**%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出12.42万元，占2.91%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年88.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

同德县幼儿园2016年度财政拨款支出年初预算为262.77万元，支出决算为426.68万元，完成年初预算的162.38%。决算数大于预算数。其中：

1、教育（类）支出。年初预算为230.42万元，支出决算为396.02万元，完成年初预算的171.87%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育、其他普通教育支出增加。

2、社会保障和就业(类)支出。年初预算为20.64万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、住房保障支出(类)支出。年初预算为11.71万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出增加。

六、关于同德县幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出207.29万元，其中：人员经费205.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费1.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.51万元。支出决算为0.14万元，完成预算的27.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算27.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出***万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出***万元，公务用车保有量为***辆。

3、公务接待费支出0.14万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.14万元，接待2批次，接待20人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.14万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.14万元，主要原因是：接待批次和人数增加。

八、关于同德县幼儿园2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于同德县幼儿园项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项，具体情况如下：

1、XXX。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金***万元，实际支出***万元，结转**万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

2、……..

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。同德县幼儿园2016年度机关运行经费支出**万元，2015年度机关运行经费支出**万元，机关运行经费增（减）的主要原因是***。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，XXX共有车辆**辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。