同德县人民政府

 

2016年度同德县民族寄宿制小学部门决算

 

同德县民族寄宿制小学2016年部门决算公开目录

第一部分  同德县民族寄宿制小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县民族寄宿制小学2016年度部门决算表

一、同德县民族寄宿制小学《收入支出决算总表》；

二、同德县民族寄宿制小学《收入决算表》；

三、同德县民族寄宿制小学《支出决算表》；

四、同德县民族寄宿制小学《财政拨款收入支出决算总表》；

五、同德县民族寄宿制小学《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县民族寄宿制小学《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县民族寄宿制小学《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县民族寄宿制小学《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  同德县民族寄宿制小学2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分同德县民族寄宿制小学概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、基本情况

同德县民族寄宿制完小于2008年7月正式开工兴建，于2009年9月全部竣工并交付使用。属于海南州中小学布局结构调整一期项目学校，生源辐射4个乡镇50多个村社。现有在校生1496名，学校设有30个教学班。我校2016年核定编制90人，（其中专任教师87人，工人3人）

二、基本职责

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。 

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。 

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。 

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

三、会计制度

学校财务管理是教育教学的“先行官”，是教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，学校自成立以来，财务始终执行事业单位会计制度。

（一）财务制度

1.财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。

2.财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

（二）财务公开制度

1.开学初向家长公开收费标准。

2.学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。

3.定期向教师公开学校收支情况。

4.每学期未向教师公开福利分配情况。

 

 

 

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位*个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。各级单位年末人数206人，其中在职人员206人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员60人。

      附表：xxx所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1
2
3

 

 

 

 

 

 

第二部分 同德县民族寄宿制小学2016年部门决算表

一、同德县民族寄宿制小学《收入支出决算总表》

                                                                      公开01表

　                                                                　金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2180.87	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2	31.84	二、外交支出		30
三、事业收入	3		三、国防支出		31
四、经营收入	4		四、公共安全支出		32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		33	1957.05
六、其他收入	6	0.93	六、科学技术支出		34
	7		七、文化体育与传媒支出		35
	8		八、社会保障和就业支出		36	147.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		37
	10		十、节能环保支出		38
	11		十一、城乡社区支出		39
	12		十二、农林水支出		40
	13		十三、交通运输支出		41
	14		十四、资源勘探信息等支出		42
	15		十五、商业服务业等支出		43
	16		十六、金融支出		44
	17		十七、援助其他地区支出		45
	18		十八、国土海洋气象等支出		46
	19		十九、住房保障支出		47	98.76
	20		二十、粮油物资储备支出		48
	21		二十一、其他支出		49
	22		二十二、债务还本支出		50
	23		二十三、债务付息支出		51
本年收入合计	24	2213.64	本年支出合计		52	2202.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26		年末结转和结余		54	10.79
	27				55
总计	28		总计		56	10.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

二、　同德县民族寄宿制小学《收入决算表》

                                                 公开02表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	2213.63	2180.86	31.84				0.93
2050202			1246.69	1246.69	1246.69
2050299			710.36	710.36	677.59	31.84				0.93
2080503			0.3	0.3	0.3
2080505			157.52	157.52	157.52
2210201			98.76	98.76	98.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　　同德县民族寄宿制小学《支出决算表》

                                                                       公开03表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		2202.84
2050202			小学教育	1246.69	1246.69
2050299			其他普通教育	710.36		709.43	0.93
2080503			离退休人员管理机构	0.3		0.3
2080505			基本养老保险缴费支出	146.73	146.73
2210201			住房公积金	98.76	98.76

 

 

 

四、同德县民族寄宿制小学《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04表

　                                                                　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2180.87	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1924.28	1924.28
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.03	147.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	98.76	98.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2180.87	本年支出合计	53	2170.08	2170.08
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	10.79	10.79
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29		总计	58	10.79	10.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

五、　同德县民族寄宿制小学《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		2170.07
2050202			小学教育	1246.69	1246.69
2050299			其他普通教育	677.59		677.59
2080503			离退休人员管理机构	0.3		0.3
2080505			基本养老保险缴费支出	146.73	146.73
2210201			住房公积金	98.76	98.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、　　同德县民族寄宿制小学《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06表

　                                                                　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1185.82	302	商品和服务支出	277.81	310	其他资本性支出	11.2
30101	基本工资	392.74	30201	办公费	39.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	530.03		印刷费		31002	办公设备购置	11.2
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3	31006	大型修缮
30107	绩效工资	85.03	30206	电费	17.37	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.02	30207	邮电费	8.94	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	56.72	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	695.23	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	62.60	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.47	30216	培训费	2.05	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	406.98	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	189.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.87	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	98.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.1	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	58.34
人员经费合计		1881.05	公用经费合计					289.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、同德县民族寄宿制小学《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07表

　                                                                　金额单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

八、同德县民族寄宿制小学《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　                                                                　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分同德县民族寄宿制小学2016年度部门决算情况说明

    一、关于同德县民族寄宿制小学2016年度部门决算收支情况总体说明

同德县民族寄宿制小学2016年度收支总决算**万元，比2015年收支总决算增（减）**万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计2213.63万元。包括：

1、财政拨款收入2180.86万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入31.84万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2202.85万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出2104.09万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出**万元，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出98.76万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年10.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于民族寄宿制小学2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。民族寄宿制小学2016年度财政拨款支出2170.08万元，占本年支出总计的98.51%。2016年决算数比2015年减少147.61万元，主要原因：一是人数减少；二是2015年支出了2014的结转。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年**财政拨款用于以下方面：***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出2104.09万元，占95.52%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出98.76万元，占4.48%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。