同德县人民政府

 2016年度同德县疾病预防控制中心部门决算

 

同德县疾病预防控制中心2016年部门决算公开目录

第一部分  同德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县疾病预防控制中心2016年度部门决算表

一、同德县疾病预防控制中心《收入支出决算总表》；

二、同德县疾病预防控制中心《收入决算表》；

三、同德县疾病预防控制中心《支出决算表》；

四、同德县疾病预防控制中心《财政拨款收入支出决算总表》；

五、同德县疾病预防控制中心《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县农牧机械管理站《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县疾病预防控制中心《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县疾病预防控制中心《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  同德县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分同德疾病预防控制中心概况

    一、主要职能     1、疾病预防与控制开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2、突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。3、疫情及健康相关因素信息管理管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。4、健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害5、实验室检测检验与评价、研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。6、健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。7技术管理与应用研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究开发引进和推广应应用新技术，新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制是二级预算单位（详情见附表）。单位年末人数16人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员1人。

附表：同德疾病预防控制中心所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	同德疾病预防控制中心
2
3

 

第二部分  同德疾病预防控制中心2016年部门决算表

一、同德疾病预防控制中心《收入支出决算总表》

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	289.88	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2	21	二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	0.32	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	296.43
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	14.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	311.21	本年支出合计	52	329.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	126	年末结转和结余	54	106.74
	27			55
总计	28	437.23	总计	56	437.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、　同德疾病预防控制中心《收入决算表》

科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	311.21		289.88	21				0.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95		24.96
2100401			疾病预防控制机构	187.88		187.55					0.32
2100408			基本公共卫生服务	21			21
2100409			重大公共卫生专项	52.83		52.83
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10		10
2210201			住房公积金	14.54		14.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、同德疾病预防控制中心《支出决算表》

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		329.58	236.82	84.52	8.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62
2100401			疾病预防控制机构	192.92	187.49	5.1 1	0.32
2100408			基本公共卫生服务	16.16	2.41	5.8 3	7.92
2100409			重大公共卫生专项	59.95		59.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.39	13.76	13.63
2210201			住房公积金	14.54	14.54

四、同德疾病预防控制中心《财政拨款收入支出决算总表》

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	289.88	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.62	18.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	217.86	217.86
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.54	14.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	289.88	本年支出合计	53	251.02	251.02
年初财政拨款结转和结余	25	29.29	年末财政拨款结转和结余	54	68.15	68.15
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	319.17	总计	58	319.17	319.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、　　　同德疾病预防控制中心《一般公共预算财政拨款支出决算表》

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		251.02	232.34	18.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62
2100401			疾病预防控制机构	190.46	185.42	5 .05
2100408			基本公共卫生服务
2100409			重大公共卫生专项
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.40	13.77	13.63
2210201			住房公积金	14.54	14.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、同德疾病预防控制中心《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.82	302	商品和服务支出	19.74	310	其他资本性支出
30101	基本工资	43.87	30201	办公费	4.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	42.95		印刷费	0.06	31002	办公设备购置
30103	奖金	21.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.70	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	47.11	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	8.07	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	15.01	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.47	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.71	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	14.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.97	30701	国内债务付息	13.77
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.99	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.19
人员经费合计		198.83	公用经费合计					33.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、同德疾病预防控制中心《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 八、同德疾病预防控制中心《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6		5.6		4.4	1.2	2.68		2.68		2.66	0.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于疾病预防控制中心2016年度部门决算收支总体情况说明

疾病预防控制中心2016年度收支总决算437.23万元，比2015年收支总决算增加60.16万元。主要原因是：

二、关于疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计311.21万元，其中：财政拨款收入289.88万元，占93.15%；上级补助收入21.01万元；占6.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.1%。

三、关于疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计329.58万元，其中：基本支出236.82万元，占71.85%；项目支出84.52万元，占25.64%；上缴上级支出8.24万元，占2.51%。

四、关于疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

疾病预防控制中心2016年度财政拨款收支总决算319.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加79.03万元，增长24.76%。主要原因是财政拨款项目资金增加。

五、关于疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出251.02万元，占本年支出合计的76.16%。与2015年相比，财政拨款支出增加40.17万元，增长16%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于疾病预防控制中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括疾病预防控制中心及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于疾病预防控制中心及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于疾病预防控制中心及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于疾病预防控制中心及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于疾病预防控制中心及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出18.62万元，占7.42%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出217.85万元，占86.78%,主要用于基本公共医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，占**%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出14.54万元，占5.8%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年68.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出年初预算为200.87万元，支出决算为251.02万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资和经费增加、项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为24.96万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的74.59%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数未变，实际社保缴费支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为164.09万元，支出决算为217.86万元，完成年初预算的132.76%。决算数大于预算数的主要原因实际专项资金增加。

六、关于疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出232.33万元，其中：人员经费198.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费33.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.7万元，公务接待费预算1.53万元。支出决算为2.85万元，完成预算的54.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.66万元，完成预算的71.89%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算12.42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，占93.33%；公务接待费支出决算0.19万元，占6.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.66万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.19万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.19万元，接待2批次，接待15人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.38万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.04万元，公务接待费支出决算数比上年数减少1.34万元，主要原因是：公务接待人员、批次减少实际业务招待费减少。

八、关于疾病预防控制中心2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于疾病预防控制中心项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。疾病预防控制中心2016年度机关运行经费支出0万元，2015年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费增（减）的主要原因是人员工资津贴增加。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于疾病预防控制宣传等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。