同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县农牧机械管理站决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县农牧机械管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县农牧机械管理站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县农牧机械管理站2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分同德县农牧机械管理站概况

 

一、主要职能1、贯彻执行国家农业机械化方针政策，制定本辖区农业机械化中长期发展规划，满足农业机械化自身要求，保证农业机械化稳步健康发展。2、开展农机监理业务，贯彻执行国家农业机械安全生产法律、法规。3、宣传农业机械安全生产常识负责组织下级农业机械管理人员的培训。4、处理农机事故。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制是二级预算单位（详情见附表）。单位年末人数7人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员2人。

         

 

 

 

第二部分  同德县农牧机械管理站2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 84.55　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 0.02　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 80.38 　 13 　 十三、交通运输支出 47   　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48   　 15 　 十五、商业服务业等支出 49   　 16 　 十六、金融支出 50   　 17 　 十七、援助其他地区支出 51   　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52   　 19 　 十九、住房保障支出 53 3.63 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54   　 21 　 二十一、其他支出 55 0.29 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 84.57　    本年支出合计 58 　     84.30     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 0.27 　 31 　       基本支出结转 65 0.27 　 32 　       项目支出结转和结余 66   　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 84.57　 总计 68 84.57     收入决算表                     公开02表 部门：               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 84.57　 84.55　 　 　 　 　 0.02　 　213 01 04 事业运行 79.16　 79.14　 　 　 　 　 0.02　 　213 01 22 农业生产资料与技术补贴 1.5　 1.5　 　 　 　 　 　 　221 02 01 住房公积金 3.62　 3.62　 　 　 　 　 　 　229 99 01 其他支出 0.29 0.29

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84.30	82.78	1.5	0.02
213  01  04			事业运行	78.89	78.87		0.02
213  01  22			农业生产资料与技术补贴	1.5		1.5
221  02  01			住房公积金	3.62	3.62
229  99  01			其他支出	0.29	0.29

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门：																							单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2						3
						合计						84.28					82.78						1.5
213  01  04						事业运行						78.87					78.87
213  01  22						农业生产资料与技术补贴						1.5											1.5
221  02  01						住房公积金						3.62					3.62
229  99  01						其他支出						0.29					0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：																								单位：万元
项目										本年支出合计							人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1							2							3
合计										84.28							46.86							37.42
301					工资福利支出												42.94
30101					基本工资												9.81
30102					津贴补贴												17.68
30103					奖金												5.71
30104					社会保障缴费												3.22
30106					伙食补助费
30107					绩效工资												4
30199					其他工资福利支出												2.52
302					商品和服务支出																			37.42
30201					办公费																			4.22
30202					印刷费																			3.4
30203					咨询费
30204					手续费																			0.07
30205					水费																			0.06
30206					电费																			0.84
30207					邮电费																			0.23
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费																			0.82
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费																			0.05
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费																			0.04
30217					公务接待费																			0.54
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费																			1.26
30227					委托业务费																			10
30228					工会经费																			0.6
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费																			1.99
30239					其他交通费用																			3.30
30299					其他商品和服务支出																			10
303					对个人和家庭的补助					3.92							3.92
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					3.62							3.62
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					0.29							029
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：																				单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8			9		10				11	12
2.53							2.53		1.99				0.54	2.53					2.53						1.99	0.54

 

第三部分 同德县农牧机械管理站2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县农牧机械管理站2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县农牧机械管理站2015年度收支总决算84.57万元，比2014年收支总决算增加16.81万元。主要原因是：房屋维修资金。

（一）收入总计84.57万元。包括：

1、财政拨款收入84.55万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入0.02万元，为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。

3、上年结转和结余0.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计84.28万元。包括：

1、农林水(类) 支出80.39万元，主要用单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障支出(类)支出3.62万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年0.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县农牧机械管理站2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县农牧机械管理站2015年度财政拨款支出84.28万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加16.81万元，主要原因：增加房屋维修资金。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县农牧机械管理站财政拨款用于以下方面：住房保障支出（类）支出3.62万元，占0.1%；农林水（类）支出80.39万元，占96%；其他（类）支出0.29万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出万元。其中：

1、工资福利支出42.93万元。其中：基本工资9.8万元、津贴补贴17.68万元、奖金5.71万元、社会保障缴费3.22万元、绩效工资4万元、其他工资福利支出2.52万元。

2、对个人和家庭的补助3.91万元。其中：住房公积金3.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。

3、商品和服务支出35.94万元。其中：办公费3.72万元、印刷费3.4万元、手续费0.07、电费0.84、水费0.06万元、邮电费0.23万元、差旅费0.82万元、、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.54万元、培训费0.04、劳务费0.66万元、委托业务费10万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.99万元，公务接待费预算0.53万元。支出决算为2.53万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为1.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，占79%；公务接待费支出决算0.54万元，占22%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：公务用车运行费支出1.99万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.54万元。其中：国内公务接待支出0.54万元，接待10批次，60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，主要原因是：人员减少。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。