同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县幼儿园部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县幼儿园2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县幼儿园2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 同德县幼儿园部门概况

 

一、主要职能

同德县幼儿园三定方案

根据同德县机构编制委员会办公室《关于核定中小学教师编制的通知》（同机编发[2013]1号）精神，结合我校实际，制定《同德县幼儿园三定方案》如下： 

一、学校职责 

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的九年一贯制学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。 

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。 

 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。 

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

二、领导职数和内设机构 

根据同德县教育局转发同德县机构编制委员会办公室“关于下发《关于核定中小学教师编制的通知【同机编发（2013）1号】》的通知”，我校领导职数：园长1名，副园长1名； 内设机构5个：园办、教务处、工会、总务处、财务室。 

三、人员编制 

根据同德县机构编制委员会办公室《关于核定中小学教师编制的通知》（同机编发[2013]1号），我校拟编教职工11人，其专任教师11人。  

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数24人，其中在职人员11人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员13人。

             附表：同德县幼儿园所属二级预算单位情况表

 

第二部分  同德县幼儿园2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县幼儿园         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 301.47 一、一般公共服务支出 35   其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39 270.25 五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 0.20 七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42     9   九、医疗卫生与计划生育支出 43     10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46     13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 10.56   20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55     22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 301.67 本年支出合计 58 280.81 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26 62.20 交纳所得税 60   基本支出结转 27 1.08 提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28 61.12 转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64 83.07   31   基本支出结转 65     32   项目支出结转和结余 66 83.07   33   经营结余 67   总计 34 363.88 总计 68 363.88     收入决算表                     公开02表 部门：同德县幼儿园               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 301.67 301.46         0.21 205 教育支出 291.10 290.9         0.21 20502 普通教育 291.10 290.9         0.21 2050201 学前教育 154.02 153.82         0.21 2050299 其他普通教育支出 137.08 137.08           221 住房保障支出 10.56 10.56           22102 住房改革支出 10.56 10.56           2210201 住房公积金 10.56 10.56

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县幼儿园									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	280.81	165.25	115.14	0.41
205			教育支出	270.25	154.69	115.14	0.41
20502			普通教育	270.25	154.69	115.14	0.41
2050201			学前教育	155.10	154.69		0.41
2050299			其他普通教育支出	115.14		115.14
221			住房保障支出	10.56	10.56
22102			住房改革支出	10.56	10.56
2210201			住房公积金	10.56	10.56

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：同德县幼儿园																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						279.52					164.39							115.14
205						教育支出						268.96					153.82							115.14
20502						普通教育						268.96					153.82							115.14
2050201						学前教育						153.82					153.82
2050299						其他普通教育支出						115.14												115.14
221						住房保障支出						10.56					10.56
22102						住房改革支出						10.56					10.56
2210201						住房公积金						10.56					10.56
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：同德县幼儿园																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										164.39								141.29							12.54
301					工资福利支出					141.28								141.29
30101					基本工资					40.58								40.58
30102					津贴补贴					67.76								67.76
30103					奖金					16.41								16.41
30104					社会保障缴费					10.06								10.06
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					6.48								6.48
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					12.54															12.54
30201					办公费					4.47															4.47
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费					0.5															0.5
30207					邮电费
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					4.29															4.29
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					0.22															0.22
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					1.20															1.20
30227					委托业务费					1.68															1.68
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					0.18															0.18
303					对个人和家庭的补助支出					10.56								10.56
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					10.56								10.56
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
304					对企事业单位补贴支出
30402					事业单位补贴																				0
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：同德县幼儿园																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县幼儿园									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

第三部分同德县幼儿园2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县幼儿园2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县幼儿园2015年度收支总决算363.88万元，比2014年收支总决算增（减）21.02万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：人员工资增涨

（一）收入总计301.67万元。包括：

1、财政拨款收入301.48万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余62.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计280.81万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出279.52万元，主要用于同德县幼儿园及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出**万元，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出10.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年83.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县幼儿园2015年度财政拨款支出279.52万元，占本年支出总计的99.54%。2015年决算数比2014年增加（减少）5.56万元，主要原因：一是人员工资增加；二是***。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县幼儿园财政拨款用于以下方面：***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出126.43万元，占45.23%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出10.05万元，占3.6%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出164.39万元。其中：

1、工资福利支出141.13万元。其中：基本工资40.58万元、津贴补贴67.76万元、奖金16.41万元、社会保障缴费10.06万元、伙食补助费***万元、绩效工资6.48万元、其他工资福利支出***万元。

2、对个人和家庭的补助***万元。其中：离休费***万元、退休费***万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助***万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金***万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出12.54万元。其中：办公费4.46万元、印刷费***万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费***万元、电费0.5万元、邮电费***万元、取暖费***万元、物业管理费***万元、差旅费***万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费4.29万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费0.22万元、公务接待费***万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费1.20万元、委托业务费***万元、工会经费1.68万元、福利费***万元、公务用车运行维护费***万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出0.18万元。

4、其他资本性支出***万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为***万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算***万元，公务接待费预算***万元。支出决算为***万元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***万元，完成预算***%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算***万元，占***%；公务接待费支出决算***万元，占***%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出***万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出***万元，公务用车保有量为***辆。

3、公务接待费支出***万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出***万元，接待***批次，***人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少***万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少***万元，主要原因是：***。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 学前教育(款)

1、学前教育:指所属幼儿园用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。