同德县人民政府

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2015年度

 

同德县公路路政管理所

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

目   录

    第一部分  同德县公路路政管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县公路路政管理所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 同德县公路路政管理所2015年度部门决算情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分 公路路政管理所部门概况

   一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

     根据州编办《关于分设同德县公路路政管理所的批复》（南机编办【2011】23号）精神的主要职责为：

     1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。

     2、负责管理和保护公路路产。

     3、实施公路路政巡查。

     4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚。

     5、审理从地下、地面、上空（跨）越公路的其他建筑设施事宜，与相关部门共同依法控制公路两侧建筑红线。

     6、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。

     7、承担法律、法规、规章规定的其他职权。

     8、承办县交通局交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

      2015年度决算编制范围包括各级预算单位1 个。各级单位年末人数7人，其中在职人员7人。

       

第二部分  同德县公路路政管理所2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：同德县公路路政管理所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	80.36	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3	1	三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	76.54
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	81.36	本年支出合计	58	81.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	0.04	交纳所得税	60
基本支出结转	27	0.04	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	81.40	总计	68	81.40

 

 

 

 

收入决算表
										公开02表
部门：同德县公路路政管理所										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81.36	80.36	1.00
214			交通运输支出	76.50	75.50	1.00
21401			公路水路运输	76.50	75.50	1.00
2140108			公路路政管理	76.50	75.50	1.00
221			住房保障支出	4.86	4.86
22102			住房改革支出	4.86	4.86
2210201			住房公积金	4.86	4.86

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县公路路政管理所									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81.39	75.39	6.00
214			交通运输支出	76.53	70.53	6.00
21401			公路水路运输	76.53	70.53	6.00
2140108			公路路政管理	76.50	70.53	6.00
221			住房保障支出	4.86	4.86
22102			住房改革支出	4.86	4.86
2210201			住房公积金	4.86	4.86

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：同德县公路路政管理所							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	80.36	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	75.53	75.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.86	4.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	80.36	本年支出合计	77	80.39	80.39
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	0.03	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	0.03	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	80.39	总计	83	80.39	80.39

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：同德县公路路政管理所						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	80.39	75.39	5.00
214			交通运输支出	75.53	70.53	5.00
21401			公路水路运输	75.53	70.53	5.00
2140108			公路路政管理	75.53	70.53	5.00
221			住房保障支出	4.86	4.86
22102			住房改革支出	4.86	4.86
2210201			住房公积金	4.86	4.86

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：同德县公路路政管理所				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		75.39	66.97	8.42
301	工资福利支出	62.11	62.11
30101	基本工资	12.27	12.27
30102	津贴补贴	29.39	29.39
30103	奖金	6.06	6.06
30104	社会保障缴费	5.36	5.36
30106	伙食补助费	2.00	2
30107	绩效工资	0.90	0.90
30199	其他工资福利支出	6.13	6.13
302	商品和服务支出	8.42		8.42
30201	办公费	3.46		3.46
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.51		0.51
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.56		0.56
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.21		0.21
30218	专用材料费	0.96		0.96
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	4.86	4.86
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：同德县公路路政管理所									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38		2.00		2.00	0.38	2.01		1.81		1.81	0.20

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县公路路政管理所									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

第三部分 公路路政管理所2015年度部门决算情况说明

 一、关于同德县公路路政管理所2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县公路路政管理所2015年度收支总决算80.36万元，比2014年收支总决算增3.16万元。主要原因是：人员工资增加3.16万元。其中：

（一）收入总计81.36万元。包括：

1、财政拨款收入80.36万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入1万元，为直属上级部门拨付资金。

（二）支出总计81.4万元。包括：

1、交通运输支出76.54万元。

2、住房保障支出(类)支出4.86万元。

二、关于同德县公路路政管理所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县公路路政管理所2015年度财政拨款支出80.39万元，占本年支出总计的98%。2015年决算数比2014年增加3.16万元，主要原因：人员工资增加3.16万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县公路路政管理所财政拨款用于以下方面：交通运输支出（类）支出75.53万元；住房保障支出（类）支出4.86万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出80.39万元。其中：

1、工资福利支出62.11万元。其中：基本工资12.27万元、津贴补贴29.39万元、奖金6.06万元、社会保障缴费5.36万元、伙食补助费2.00万元、绩效工资0.90万元、其他工资福利支出6.13万元。

2、对个人和家庭的补助4.86万元。住房公积金4.86万元。

3、商品和服务支出8.42万元。其中：办公费3.46万元、邮电费0.51万元、差旅费0.56万元、培训费0.16万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0.96万元、工会经费0.75万元、公务用车运行维护费1.81万元。

4、项目支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，其中：公务用车运行费预算2万元，公务接待费预算0.38万元。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，其中：公务用车运行费支出决算为1.81万元；公务接待费支出决算为0.2万元。

二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算1.81万元，占90%；公务接待费支出决算0.2万元，占10%。具体情况如下：

1、公务用车运行费支出1.81万元。其中：公务用车运行费支出1.81万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待支出0.2万元，接待3批次，15人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.37万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.19万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.18万元，主要原因是：三公经费支出分项量化压缩指标。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   (二十三)交通运输支出：指的是交通运输(以前称交通运输工程)是研究铁路、公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事铁路、公路、港口、海洋、航道、机场工程勘查、设计、施工与养护，机车、汽车、航舶及航空器运用工程，铁道、公路、水路、航空信息工程及控制，铁路、公路、水路及航空运输规划，经营和管理的高级工程技术人才。