同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县水利局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县水利局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县水利局年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 同德县水利局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

水利局是县政府下设的职能部门，担负着全县的水利工程建设指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；修建和维修农村饮水安全和供水等工作。属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、同德县水利局决算单位构成情况

同德县水利局核算机构数为1个，内设防汛办1个，共有编制6 人，现有职工7人。其中：水利局5人，防汛办公室2人，防汛办公室1名为参照公务员，1名为事业编制。

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

第二部分  同德县水利局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县水利局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 16818.52 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 160.00　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 105.23　 　 12 　 十二、农林水支出 46 11863.28 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 5.77 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.22 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 300.00　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 204.22　 本年收入合计 24 16978.52　    本年支出合计 58 12478.72     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 10694.50　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 2686.67　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 8007.83　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　15194.30 　 31 　       基本支出结转 65 181.67　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 15012.64 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 27673.02　 总计 68    27673.02     收入决算表                   公开02表 部门：同德县水利局           金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 16978.52　 16818.52　 　 　 　 　 160.00　 213 农林水支出 16,468.32 16,308.32         160.00 21301 农业 48.00 48.00           2130135   农业资源保护修复与利用 48.00 48.00           21303 水利 16,420.32 16,260.32         160.00 2130301   行政运行 73.33 733,354.46           2130305   水利工程建设 10,700.00 10,700.00           2130308   水利前期工作 200.00 200.00           2130310   水土保持 400.00 400.00           2130314   防汛 249.00 249.00           2130316   农田水利 1,798.20 179.82           2130335   农村人畜饮水 2,677.78 2,677.78           2130399   其他水利支出 322.00 162.00         160.00 221 住房保障支出 5.77 5.77           22102 住房改革支出 5.77 5.77           2210201   住房公积金 5.77 5.77           229 其他支出 0.22 0.22           22999 其他支出 0.22 0.22           2299901   其他支出 0.22 0.22           231 债务还本支出 300.00 300.00           23102 地方政府债务还本支出 300.00 300.00           2310201 一般债务还本支出 300.00 300.00           232 债务付息支出 204.22 204.22           23202 地方政府债务付息支出 204.22 204.22           2320201 一般债务付息支出 204.22 204.22

 

 

 

				支出决算表
									公开03表
部门：同德县水利局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	12478.72	2584.33	9894.39
212			城乡社区支出	105.23		105.23
21203			城乡社区公共设施	16.73		16.73
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16.73		16.73
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88.50		88.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88.50		88.50
213			农林水支出	11,863.28	2,578.33	9,284.94
21301			农业	48.00		48.00
2130135			农业资源保护修复与利用	48.00		48.00
21303			水利	11,800.28	2,578.33	9,221.94
2130301			行政运行	73.34	73.34
2130305			水利工程建设	2,863.60	28.00	2,835.60
2130308			水利前期工作	40.66		40.66
2130310			水土保持	386.20	56.00	330.20
2130314			防汛	122.66	26.00	96.66
2130315			抗旱	57.00	35.00	22.00
2130316			农田水利	5,101.03	2,360.00	2,741.03
2130335			农村人畜饮水	3,043.24		3,043.24
2130399			其他水利支出	112.54		112.54
21360			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00
2136099			其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	5.77	5.77
22102			住房改革支出	5.77	5.77
2210201			住房公积金	5.77	5.77
229			其他支出	0.22	0.22
22999			其他支出	0.22	0.22
2299901			其他支出	0.22	0.22
231			债务还本支出	300.00		300.00
23102			地方政府债务还本支出	300.00		300.00
2310201			一般债务还本支出	300.00		300.00
232			债务付息支出	204.22		204.22
23202			地方政府债务付息支出	204.22		204.22
2320201			一般债务付息支出	204.22		204.22

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																											公开05表
部门：同德县水利局																											单位：万元
项目													本年支出合计						基本支出								项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1						2								3
						合计							12478.72						2584.33								9894.39
212						城乡社区支出							16.73														16.73
21203						城乡社区公共设施							16.73														16.73
2120399						其他城乡社区公共设施支出							16.73														16.73
213						农林水支出							11,847.05						2,578.33								9,268.72
21301						农业							48.00														48.00
2130135						农业资源保护修复与利用							48.00														48.00
21303						水利							11,799.05						2,578.33								9,220.72
2130301						行政运行							73.33						73.33
2130305						水利工程建设							2,863.60						28.00								2,835.60
2130308						水利前期工作							40.66														40.66
2130310						水土保持							386.20						56.00								330.20
2130314						防汛							122.66						26.00								96.66
2130315						抗旱							57.00						35.00								22.00
2130316						农田水利							5,101.04						2,360.00								2,741.04
2130335						农村人畜饮水							3,043.24														3,043.24
2130399						其他水利支出							111.32														111.32
221						住房保障支出							5.77						5.77
22102						住房改革支出							5.77						5.77
2210201						住房公积金							5.77						5.77
229						其他支出							0.22						0.22
22999						其他支出							0.22						0.22
2299901						其他支出							0.22						0.22
231						债务还本支出							300.00														300.00
23102						地方政府债务还本支出							300.00														300.00
2310201						一般债务还本支出							300.00														300.00
232						债务付息支出							204.22														204.22
23202						地方政府债务付息支出							204.22														204.22
2320201						一般债务付息支出							204.22														204.22
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																													公开06表
部门：同德县水利局																													单位：万元
项目															本年支出合计							人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次															1							2							3
合计															2584.32							68.85							2515.47
301							工资福利支出								62.33							62.33
30101							基本工资								15.32							15.32
30102							津贴补贴								35.26							35.26
30103							奖金								11.44							11.44
30104							社会保障缴费								0.09							0.09
30106							伙食补助费								0.00							0.00
30107							绩效工资								0.00							0.00
30199							其他工资福利支出								0.22							0.22
302							商品和服务支出								2515.47														2515.47
30201							办公费								2508.68														2508.68
30202							印刷费								0.00														0.00
30203							咨询费								0.00														0.00
30204							手续费								0.00														0.00
30205							水费								0.00														0.00
30206							电费								0.00														0.00
30207							邮电费								1.28														1.28
30208							取暖费								0.00														0.00
30209							物业管理费								0.00														0.00
30211							差旅费								0.77														0.77
30212							因公出国（境）费用								0.00														0.00
30213							维修(护)费								0.00														0.00
30214							租赁费								0.00														0.00
30215							会议费								0.00														0.00
30216							培训费								0.09														0.09
30217							公务接待费								0.65														0.65
30218							专用材料费								0.00														0.00
30224							被装购置费								0.00														0.00
30225							专用燃料费								0.00														0.00
30226							劳务费								0.00														0.00
30227							委托业务费								0.00														0.00
30228							工会经费								0.99														0.99
30229							福利费								0.00														0.00
30231							公务用车运行维护费								2.38														2.38
30239							其他交通费用								0.00														0.00
30299							其他商品和服务支出				0.63																		0.63
303							对个人和家庭的补助				6.52									6.52
30301							离休费				0.00									0.00
30302							退休费				0.00									0.00
30303							退职（役）费				0.00									0.00
30304							抚恤金				0.00									0.00
30305							生活补助				0.00									0.00
30307							医疗费				0.00									0.00
30309							奖励金				0.00									0.00
30311							住房公积金				5.77									5.77
30312							提租补贴				0.00									0.00
30313							购房补贴				0.00									0.00
30399							其他对个人和家庭的补助支出				0.75									0.75
310							其他资本性支出
31002							办公设备购置				0.00
31003							专用设备购置				0.00
31007							信息网络及软件购置更新				0.00
31019							其他交通工具购置				0.00
31099							其他资本性支出				0.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																										公开07表
部门：同德县水利局																								单位：万元
2015年度预算数																2015年度决算数
合计		因公出国（境）费						公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费							公务接待费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行费													小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2						3	4	5				6		7		8					9		10			11		12
3.03		0.00						2.38	0.00	2.38				0.65		3.03		0.00					2.38		0.00			2.38		0.65

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开08表
部门：同德县水利局												单位：万元
项目					上年结转和结余	本年收入	本年支出						年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3		4	5			6
			合计		126.50		103.50			103.50			23.00
212			城乡社区支出		111.50		88.50			88.50			23.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		111.50		88.50			88.50			23.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		111.50		88.50			88.50			23.00
213			农林水支出		15.00		15.00			15.00
21360			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出		15.00		15.00			15.00
2136099			其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出		15.00		15.00			15.00

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            第三部分 同德县水利局2015年度部门决算情况说明

 一、关于同德县水利局2015年度部门决算收支情况总体说明

   同德县水利局2015年度收支总决算16978.52万元，比2014年收支总决算增8516.25万元，比上年增长100.63%。主要原因是：2015年度项目投资增长，调整工资所增长的。其中：

    （一）收入总计16978.52万元，为省、州、县财政当年拨付资金。

1、人员和公用经费收入为79.11万元,其中:行政运行73.34万元；住房公积金5.77万元。

2、水利专项资金收入为16899.42万 元 ，其中：农业资源保护修复与利用48万元， 水利工程建设10700万元，水土保持400万元，防汛资金249万元， 农田水利建设资金1798.20万元， 农村人畜饮水2677.78万元，其它水利支出162万元，水利前期工作200万元，地方政府其它一般债务付息支出204.22万元， 地方政府一般债务还本支出300万元，其它支出160.22万元。

（二）支出总计为12478.72万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出73.34万元，主要用于同德县水利局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0.00万元，主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0.00万元，主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0.00万元，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0.00万元，主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0.00万元。主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0.00万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0.00万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0.00万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、其他水利建设项目（类）支出12399.61万元，主要用于其他水利建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.77万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年15194.31万元，为本年度或以前年度预算安排，由于拨款晚，冬季无法施工。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县水利局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县水利局2015年度财政拨款支出12318.72万元，占本年支出总计的98.72%。2015年决算数比2014年增加10688.78万元，主要原因：一是2015年水利建设项目支出增加；二是2015年调整工资所增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款主要用于以下方面：水利管理与保护事业单位的一般公共服务（类）支出73.34万元，占总支出的0.58%；住房保障支出（类）支出5.77万元，占总支出的0.05%，其他水利项目支出（类）支出为12239.61万元，占总支出的98.08%

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出94.04万元。其中：

1、工资福利支出75.19万元。其中：基本工资15.32万元、津贴补贴35.26万元、奖金11.44万元、社会保障缴费0.09万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.22万元。

2、对个人和家庭的补助5.77万元。其中：离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金5.77万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

3、商品和服务支出2515.47万元。其中：办公费2508.68万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.28万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.77万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.09万元、公务接待费0.65万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.99万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.63万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运行费预算2.38万元，公务接待费预算0.65万元。支出决算为3.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，占78.54%；公务接待费支出决算0.65万元，占21.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.38万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.99万元。其中：外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.65万元，接待10批次，85人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数持平，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.00万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.00万元，主要原因是：财政预算核准数与上年持平。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余126.50万元，本年收入0.00万元，本年支出103.50万元，年末结转和结余23.00万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。