同德县人民政府

附件

 

 

              2015年度

 

   同德县团结渠管理所

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           目   录

 

第一部分 同德县团结渠管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县团结渠管理所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分同德县团结渠管理所2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 同德县团结渠管理所部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行水利行业管理法律、法规和规章制度；

2、负责指导辖区水利设施的管理与保护；

3、为已建水利工程运行提供管理保障，对已建水利工程政策法规与技术标准拟定；

4、对已建水利工程注册和已建水利工程安全鉴定，已建水利工程运行管理。

5、对违反水利行业管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

6、行使法律、法规、规章制定的其他职权

二、同德县团结渠管理所决算构成情况

同德县团结渠管理所2015年度决算编制范围包括独立核算单位1个，共有编制11个。2015年末同德县团结渠管理所实有在职人数为7人。其他人员4人，其中：遗属1人，政府聘用工3人。

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县团结渠管理所2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：XXX         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 103.92　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 10.94　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 108.55 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 5.27 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 10.77 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 114.86　    本年支出合计 58 124.59     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 23.34　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 16.99　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 6.35　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 13.61 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 13.61 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 138.2　 总计 68 　138.2     收入决算表                     公开02表 部门：同德县团结渠管理所             金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 114.86　 103.92　 　 　 　 　 10.94　 　213 　农林水支出 109.59　 98.65　 　 　 　 　 10.94　 　21303 　水利 98.82　 98.65　 　 　 　 　 0.17　 2130306 　水利工程运行与维护 98.82 98.65         0.17 2130399 其他水利支出　 10.77           10.77 221 住房保障支出 5.27 5.27           22102 住房改革支出 5.27 5.27           2210201 住房公积金 5.27　 5.27

 

支出决算表
									公开03表
部门：同德县团结渠管理所									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124.59	105.92	18.67
213			弄陵水支出	114.63	100.65	13.98
21303			水利	114.63	100.65	13.98
2130306			水利工程运行与维护	103.85	100.65	3.2
2130399			其他水利支出	10.77		10.77
21301			农业	4.69		4.69
2130124			农业组织化与产业化经营	4.69		4.69
221			住房保障支出	5.27	5.27
22102			住房改革支出	5.27	5.27
2210201			住房公积金	5.27	5.27

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：同德县团结渠管理所																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						112.54					104.64							7.90
213						农林水支出						107.27					99.37							7.90
21301						农业																		4.69
2130124						农业组织化与产业化经营																		4.69
21303						水利						102.58					99.37							3.21
2130306						水利工程运行与维护						102.58					99.37							3.21
2130399						其他水利支出
221						住房保障支出						5.27					5.27
22102						住房改革支出						5.27					5.27
2210201						住房公积金						5.27					5.27
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：同德县团结渠管理所																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										104.64								76.99							27.65
301					工资福利支出					70.61								70.61
30101					基本工资					14.77								14.77
30102					津贴补贴					32.82								32.82
30103					奖金					9.75								9.75
30104					社会保障缴费					7.62								7.62
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					5.65								5.65
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					11.94															11.94
30201					办公费					5.2															5.20
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					0.10
30208					取暖费					0.96
30209					物业管理费
30211					差旅费					0.6
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费					0.99															0.99
30218					专用材料费
30224					被装购置费					0.48															0.48
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					1.02															1.02
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					1.94															1.94
30239					其他交通费用					0.04															0.04
30299					其他商品和服务支出					0.60															0.60
303					对个人和家庭的补助					6.38								6.38
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					0.47								0.47
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					5.27								5.27
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					0.64								0.64
310					其他资本性支出					15.71															15.71
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出					15.71															15.71
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：同德县团结渠管理所																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
2.93							1.94		1.94				0.99	2.93						1.94						1.94	0.99

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县团结渠管理所									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 同德县团结渠管理所2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于同德县团结渠管理所2015年度部门决算收支情况总体说明

 

同德县团结渠管理所2015年度收支总决算138.20万元，比2014年收支总决算减11.7万元。主要原因是：2015年度项目减少11.48其中：

（一）收入总计114.87万元。包括：

1、财政拨款收入103.93万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入10.77万元，此款为县水利局支付给各村的维修人饮管道工程款。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余23.34万元，其中：基本支出结转为16.99万元，项目支出结转为6.35万元。结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计124.59万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出98.82万元，主要用于主要用于同德县团结渠管理所保障机构正常运转和开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0万元，主要用于0开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、、农业组织化与产业化经营（类）支出4.69万元，主要用于用水协会的正常运行所发生的项目支出。水费收入安排的支出20.19万元，其中基本支出为17万元，专项支出为3.21万元，主要用于开展水费征收管理的各项支出。

 

11、住房保障支出(类)支出5.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

12、结转下年13.61万元，，公益性水利维修项目结转资金为13.45万元，非财政补助结转资金为0.17万元。                   因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

 

二、关于同德县团结渠管理所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）财政拨款支出决算变化情况。

 

同德县团结渠管理所2015年度财政拨款支出103.93万元，占本年支出总计的83.41%。2015年决算数比2014年减少13.44万元，主要原因：是2015年项目减少所致。

 

（二）财政拨款支出决算构成情况。

 

2015年同德县团结渠管理所财政拨款用于以下方面：水费安排（类）支出1.55万元，占1.25%；社会保障和就业(类)支出0万元，占*%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出5.27万元，占4.23%；科学技术（类）支出0万元，占*%；医疗卫生（类）支出0万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占*%；一般公共服务（类）支出83.66万元，占67.15%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2015年度财政拨款基本支出124.59万元。其中：

1、工资福利支出70.61万元。其中：基本工资14.77万元、津贴补贴32.82万元、奖金9.75万元、社会保障缴费7.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.65万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助6.38万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.47万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金5.27万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

3、商品和服务支出11.94万元。其中：办公费5.20万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.10万元、取暖费0.96万元、物业管理费0万元、差旅费0.60万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.99万元、专用材料费0万元、被装购置费0.48万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.60万元。

4、其他资本性支出18.92万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.94万元，公务接待费预算0.98万元。支出决算为2.93万元，完成预算的*%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的*%；公务用车运行费支出决算为1.94万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占*%；公务用车购置及运行费支出决算1.94万元，占66%；公务接待费支出决算0.98万元，占34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.94万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.98万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.98万元，接待15批次，90人次。

 

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：***。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出0万元，占*%；社会保障和就业(类)支出0万元，占*%；教育（类）支出0万元，占*%；公共安全（类）支出0万元，占*%；住房保障支出（类）支出0万元，占*%；科学技术（类）支出0万元，占*%；医疗卫生（类）支出0万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。