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索引号： 发布机构：
生效日期： 2015-11-18 废止日期：
文 号： 所属主题： 预算/决算

同德县河北林场2014年部门决算公开

来源： 发布时间：2015-11-18 浏览次数： 次 【字体：小 大】

同德县河北林场

2014年度部门决算说明

根据县财政局部门决算编制工作会议精神，我单位按照“真实、准确、完整、及时”的原则，做到布置及时，要求严格，核对准确，录入完整。在相关人员的大力支持和配合下，2014年度部门决算工作圆满完成。现将我单位部门决算分析如下：

    一、部门基本情况

同德县河北林场独立核算机构数为1个，现有人员编制8个，年末实际在职人员9名，其中正式职工8名，聘用制1名。

    二、单位收支决算编制情况

（一）收入

1、森林管护814,202.96元。

2、天然林保护工程建设1,311,462.50元，属其他收入。

3、森林生态效益补偿617,000.00元，属其他收入。

4、石油价格改革对林业的补贴24,211.54元。

5、其他林业支出599.10元，属其他收入。

6、住房公积金52,333.00元。

（二）支出

1、森林管护717,830.00元。

2、天然林保护工程建设1,000,422.50元，属项目支出。

3、森林生态效益补偿617,000.00元，属项目支出。

4、石油价格改革对林业的补贴24,211.54元，属项目支出。

5、其他林业支出55,900.93元，其中基本支出10,544.87元，项目支出45,356.06元。

6、住房公积金52,333.00元。

    三、年末收支结转结余情况

    2014年末结转440,899.29元，其中基本支出结转696,372.96元，项目支出结转344,526.33元。具体如下：

1、森林管护96,372.96元。

2、天然林保护工程建设311,040.00元，属项目结转。

3、其他林业支出33,486.33元，属项目结转。

 

                            同德县河北林场

                         二〇一五年一月二十日

收入支出决算总表
财决01表
编制单位：同德县河北林场 2014年度 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 　 1 2 栏次 　 3 4 栏次 　 5 6
一、财政拨款收入 1 775,611.54 866,535.96 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 一、基本支出 60 751,400.00 780,707.87
　　其中：政府性基金 2 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 656,300.00 675,063.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 95,100.00 105,644.87
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 2,024,211.54 1,662,778.56
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 2,024,211.54 1,662,778.56
六、其他收入 7 2,000,000.00 1,929,061.60 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
　 8 　 　 八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
　 9 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
　 10 　 　 十、节能环保支出 46 2,696,800.00 1,718,252.50 　 69 　 　
　 11 　 　 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 支出经济分类 70 — —
　 12 　 　 十二、农林水支出 48 24,211.54 672,900.93 基本支出和项目支出合计 71 — 2,443,486.43
　 13 　 　 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00   工资福利支出 72 — 622,730.00
　 14 　 　 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00   商品和服务支出 73 — 151,000.93
　 15 　 　 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 74 — 669,333.00
　 16 　 　 十六、金融支出 52 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 75 — 0.00
　 17 　 　 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00   赠与 76 — 0.00
　 18 　 　 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00   债务利息支出 77 — 0.00
　 19 　 　 十九、住房保障支出 55 54,600.00 52,333.00   基本建设支出 78 — 0.00
　 20 　 　 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00   其他资本性支出 79 — 1,000,422.50
　 21 　 　 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 80 — 0.00
　 22 　 　 二十二、其他支出 58 0.00 0.00   其他支出 81 — 0.00
　 23 　 　 　 59 　 　 　 82 　 　
本年收入合计 24 2,775,611.54 2,795,597.56 本年支出合计 83 2,775,611.54 2,443,486.43
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 — 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 88,788.16       交纳所得税 85 — 0.00
      基本支出结转 27 — 10,544.87       提取职工福利基金 86 — 0.00
      项目支出结转和结余 28 — 78,243.29       转入事业基金 87 — 0.00
      经营结余 29 — 0.00       其他 88 — 0.00
　 30 　 　     年末结转和结余 89 0.00 440,899.29
　 31 　 　       基本支出结转 90 — 96,372.96
　 32 　 　       项目支出结转和结余 91 — 344,526.33
　 33 　 　       经营结余 92 — 0.00
　 34 　 　 　 93 　 　
　 35 　 　 　 94 　 　
总计 36 2,775,611.54 2,884,385.72 总计 95 2,775,611.54 2,884,385.72
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位：同德县河北林场 2014年度 金额单位：元
项目 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中：当年公共预算财政拨款支出 小计 其中：当年公共预算财政拨款支出 合计 其中：当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中：当年公共预算财政拨款支出
小计 其中：当年公共预算财政拨款支出 小计 其中：当年公共预算财政拨款支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 26,700.00 26,700.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 7,200.00 7,200.00
211 节能环保支出 26,700.00 26,700.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 7,200.00 7,200.00
21105 天然林保护 26,700.00 26,700.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 7,200.00 7,200.00
2110501   森林管护 26,700.00 26,700.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 7,200.00 7,200.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
补充资料： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。 　 　
  2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 　 　 　 　 　
    3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 5 批次， 20 人次，共 7,200.00 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0.00 元。 　
资产负债简表
财决12表
编制单位：同德县河北林场 2014年度 金额单位：元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次 　 1 2 栏次 　 3 4 栏次 　 5 6  栏次 　 7  8 
一、资产合计 1 0.00 0.00 一、资产合计 51 478,817.16 830,928.29 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 0.00 0.00     流动资产 52 88,788.16 440,899.29     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00       库存现金 53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 0.00 0.00       银行存款 54 88,788.16 440,899.29       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 0.00 0.00       应收账款 58 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00 　　长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 0.00 0.00       其他应收款 60 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00 　　固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 0.00 0.00       存货 61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减：累计折旧 161 0.00 0.00
      减：固定资产累计折旧 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减：累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00 　　在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00     固定资产 64 390,029.00 390,029.00       减：固定资产减值准备 114 0.00 0.00 　　文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00       固定资产原价 65 390,029.00 390,029.00     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减：累计摊销 16 0.00 0.00       减：累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 　 169 　 　
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减：累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 　 170 　 　
      减：公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 　 171 　 　
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 　 172 　 　
    受托代理资产 23 0.00 0.00 　 73 　 　 　 123 　 　 　 173 　 　
二、负债合计 24 0.00 0.00 二、负债合计 74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 0.00 0.00     流动负债 75 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 0.00 0.00       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
　 35 　 　       其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
　 36 　 　     长期借款 86 0.00 0.00 　 136 　 　 　 186 　 　
　 37 　 　     长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 　 187 　 　
　 38 　 　 　 88 　 　 　 138 　 　 　 188 　 　
三、净资产合计 39 0.00 0.00 三、净资产合计 89 478,817.16 830,928.29 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00     实收资本（股本） 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 390,029.00 390,029.00       其中：国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00 　 192 　 　
      其中：项目结转 43 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00 　 193 　 　
    资产基金 44 0.00 0.00       职工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00 　 194 　 　
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00 　 145 　 　 　 195 　 　
　 46 　 　     财政补助结转 96 0.00 96,372.96 　 146 　 　 资产总计 196 478,817.16 830,928.29
　 47 　 　     财政补助结余 97 0.00 0.00 　 147 　 　 负债总计 197 0.00 0.00
　 48 　 　     非财政补助结转 98 88,788.16 344,526.33 　 148 　 　 净资产总计 198 478,817.16 830,928.29
　 49 　 　     非财政补助结余 99 0.00 0.00 　 149 　 　 　 199 　 　
　 50 　 　     其他净资产 100 0.00 0.00 　 150 　 　 国有资产总量 200 478,817.16 830,928.29


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