| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2014-09-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
同德县水利局 2013年度部门决算公开
| 水利局2013年收支决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目（按项目类别） | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目（按经济分类） | 决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 | 4,914.45 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 57.75 | ||
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 62.75 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,802.70 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 10.95 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 5.00 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 1,800.75 | 六．科学技术 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 822.18 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 46.75 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十一．城乡社区服务 | 9.00 | 十．其他资本性支出 | 9.00 | |||
| 六.其他支出 | 十二．农林水事务 | 1,813.70 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 5.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 5,736.63 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 3,862.18 | 二十五.结转下年 | 3,862.18 | 十二.结转下年 | 3.862.18 | |
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收入总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 |
| 水利局2013年收支决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目（按项目类别） | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目（按经济分类） | 决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 | 4,914.45 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 57.75 | ||
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 62.75 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,802.70 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 10.95 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 5.00 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 1,800.75 | 六．科学技术 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 822.18 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 46.75 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十一．城乡社区服务 | 9.00 | 十．其他资本性支出 | 9.00 | |||
| 六.其他支出 | 十二．农林水事务 | 1,813.70 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 5.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 5,736.63 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 3,862.18 | 二十五.结转下年 | 3,862.18 | 十二.结转下年 | 3.862.18 | |
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收入总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 |
| 水利局2013年收支决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目（按项目类别） | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目（按经济分类） | 决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 | 4,914.45 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 57.75 | ||
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 62.75 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,802.70 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 10.95 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 5.00 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 1,800.75 | 六．科学技术 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 822.18 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 46.75 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十一．城乡社区服务 | 9.00 | 十．其他资本性支出 | 9.00 | |||
| 六.其他支出 | 十二．农林水事务 | 1,813.70 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 5.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 5,736.63 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 3,862.18 | 二十五.结转下年 | 3,862.18 | 十二.结转下年 | 3.862.18 | |
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收入总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 |
| 水利局2013年收支决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目（按项目类别） | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目（按经济分类） | 决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 | 4,914.45 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 57.75 | ||
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 62.75 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,802.70 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 10.95 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 5.00 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 1,800.75 | 六．科学技术 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 822.18 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 46.75 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十一．城乡社区服务 | 9.00 | 十．其他资本性支出 | 9.00 | |||
| 六.其他支出 | 十二．农林水事务 | 1,813.70 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 5.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 5,736.63 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 | 本年支出合计 | 1,874.45 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 3,862.18 | 二十五.结转下年 | 3,862.18 | 十二.结转下年 | 3.862.18 | |
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收入总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 | 支出总计 | 5,736.63 |
| 水利局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,874.45 | 1,874.45 | 1,456.87 | 1,456.87 | 1,456.87 | ||||||||||||
| 208 | 03 | 01 | 财政对社会保险基金的补助 | 46.75 | 46.75 | ||||||||||||
| 212 | 08 | 12 | 农田水利建设资金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 68.70 | 68.70 | ||||||||||||
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 172.00 | 172.00 | 355.46 | 355.46 | 355.46 | |||||||||
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 444.00 | 444.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 100.00 | 100.00 | 179.05 | 179.05 | 179.05 | |||||||||
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 218.00 | 218.00 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | |||||||||
| 213 | 03 | 31 | 水资源费安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | |||||||||
| 213 | 03 | 35 | 农村人畜饮水 | 706.00 | 706.00 | 386.15 | 386.15 | 386.15 | |||||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 60.00 | 60.00 | 395.32 | 395.32 | 395.32 | |||||||||
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 水利局2013年支出决算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208 | 03 | 01 | 财政对社会保险基金的补助 | 46.75 | 46.75 | |||
| 212 | 08 | 12 | 农田水利建设资金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | |||
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 68.70 | 57.75 | 10.95 | ||
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 172.00 | 172.00 | |||
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 444.00 | 444.00 | |||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 100.00 | 100.00 | |||
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 218.00 | 218.00 | |||
| 213 | 03 | 31 | 水资源费安排的支出 | 40.00 | 40.00 | |||
| 213 | 03 | 35 | 农村人畜饮水 | 706.00 | 706.00 | |||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 60.00 | 60.00 | |||
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | |||
| 合计 | 1,874.45 | 57.75 | 5.00 | 10.95 | 1,800.75 | |||
| 水利局2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 208 | 03 | 01 | 财政对社会保险基金的补助 | 46.75 | 46.75 | ||||||||||||
| 212 | 08 | 12 | 农田水利建设资金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 172.00 | 172.00 | 355.46 | 355.46 | 355.46 | |||||||||
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 444.00 | 444.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 100.00 | 100.00 | 179.05 | 179.05 | 179.05 | |||||||||
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 218.00 | 218.00 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | |||||||||
| 213 | 03 | 31 | 水资源费安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | |||||||||
| 213 | 03 | 35 | 农村人畜饮水 | 706.00 | 706.00 | 386.15 | 386.15 | 386.15 | |||||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 60.00 | 60.00 | 395.32 | 395.32 | 395.32 | |||||||||
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | |||||||||
| 合计 | 1,800.75 | 1,800.75 | 1,456.87 | 1,456.87 | 1,456.87 | ||||||||||||
同德县水利局2013年度部门决算公开
同德县水利局 2013年度部门决算
第一部分 同德县水利局概况
一、主要职能
（一）负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。
（二）保护全县水资源（地表水、地下水）；负责全县计划用水、节约用水工作，负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（三）指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；修建和维修农村饮水安全和供水工作。
（四）制定全县防洪、节水、水土保持等专业监督；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
（五）承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。
（六）组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；
（七）组织实施水利工程建设和质量监督，依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。
（八）加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、服务”。
二、部门决算单位构成
同德县2013年度决算编制范围包括独立核算单位1个，非独立核算单位1个，共有编制7人。其中：水利局5人，防汛办公室2人，防汛办公室1名为参照公务员，1名为事业编制。
第二部分 同德县水利局2013年度部门决算表
一、同德县水利局2013年收支决算总表
二、同德县水利局2013年支出决算分类汇总表
三、同德县水利局2013年支出决算总表
四、同德县水利局2013年项目支出决算表
第三部分 同德县水利局2013年度部门决算情况说明
一、 水利局2013年度部门决算收支情况总体说明
同德县水利局2013年度收支总决算5，736.63万元，比2012年收支总决算增283.55万元。主要原因是：西部大开发，水利放在首位，国家对水利建设项目的投入不断增加，使我县水利项目资金逐年增长。
（一）收入总计5，736.63万元。包括：
1、财政拨款收入4，914.45万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入822.18万元，是上年未完工工程结转为下年实施。
（二）支出总计1，874.45万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1，869.45万元，主要用于同德县水利局所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、住房保障支出(类)支出5.00万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年3，862.18万元，是工程保证金和上年度未开工工程和未实施完工程。
二、 同德县水利局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况
同德县水利局2013年度财政拨款支出1，874.45万元，占本年支出总计的33%。2013年决算数比2012年减少3578.63万元，主要原因：是由于拨款晚，冬季无法施工。客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到下年度按原规定用途使用的资金。
（二）财政拨款支出决算构成情况
2013年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出1869.45万元，占总支出的99.73%；住房保障支出（类）支出5.00万元，占总支出的0.27%；
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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